Inactivă fiscal la ANAFNecesită verificare
Inactivare publicată la 2025-07-22. Starea este valabilă pentru data interogării.
ANAF · 2026-10-03CASH FLOW INCORPORATE S.R.L.
sediu expiratONRC · 2026-09-03
Inactivă fiscal la ANAFInactivare publicată la 2025-07-22. Starea este valabilă pentru data interogării.Vezi contextul →
01
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în scădere.
CASH FLOW INCORPORATE S.R.L. are sediul în Bucureşti Sectorul 3 și raportează activitatea lucrări de instalații electrice. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2024.
Cifra de afaceri a scăzut-20%
Cifra de afaceri raportată pentru 2024 este 239,9 K lei, față de 299,8 K lei în 2023.
Bilanț 2024Marja netă a coborât10%
Marja netă calculată este 10% în 2024, față de 17,5% în 2023.
Calcul din bilanț 2024Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
30/ 100
Atenție moderată0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 4/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 2024239,9 K lei-20% față de anul anterior
Rezultat net 202423,9 K lei-54,4% față de anul anterior
Angajați 20241+0% față de anul anterior
Capitaluri proprii 202424,1 K lei-54,2% față de anul anterior
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriCifra de afaceri: -20% față de anul anterior. Marja netă: 10%. Valorile sunt din bilanțuri anuale.
Capital și datorii2024 comparat cu 2023
Capitaluri proprii24,1 K lei-54,2% față de anul anterior
Datorii15,6 K lei+13% față de anul anterior
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 91 K lei | 299,8 K lei | 239,9 K lei | -20% față de anul anterior |
| Rezultat net | 8 K lei | 52,4 K lei | 23,9 K lei | -54,4% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | 8,2 K lei | 52,6 K lei | 24,1 K lei | -54,2% față de anul anterior |
| Datorii | 1,4 K lei | 13,8 K lei | 15,6 K lei | +13% față de anul anterior |
| Creanțe | 500 lei | 45,3 K lei | 32 K lei | -29,3% față de anul anterior |
| Angajați | 1 | 1 | 1 | +0% față de anul anterior |
Repere financiare derivate
Calcule directe din rubricile bilanțului raportare simplificată. Mediana sectorului folosește firme cu același cod CAEN, an și formular și apare numai pentru minimum 20 de valori comparabile. Sunt repere descriptive, nu rating, probabilitate de insolvență sau limită de credit. Activele folosite aici sunt suma activelor imobilizate și circulante disponibile; duratele folosesc soldul de la sfârșitul anului și cifra de afaceri anuală.
| Indicator | Formula | Firma 2024 | Sector 2024 | Firma 2023 | Sector 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă netă | rezultat net / cifra de afaceri | 10% | 11,8%n=7.027 | 17,5% | 14,5%n=6.832 |
| Capitaluri proprii / active | capitaluri proprii / (active imobilizate + active circulante) | 60,7% | 47,8%n=5.528 | 79,2% | 51,9%n=5.254 |
| Datorii / active | datorii / (active imobilizate + active circulante) | 39,3% | 50,6%n=5.528 | 20,8% | 46,4%n=5.254 |
| Structura activelor | active imobilizate / (active imobilizate + active circulante) | 0% | 15,9%n=5.528 | 6,1% | 13,7%n=5.254 |
| Randamentul activelor | rezultat net / (active imobilizate + active circulante) | 60,2% | 12,3%n=5.528 | 78,9% | 15,9%n=5.252 |
| Randamentul capitalurilor proprii | rezultat net / capitaluri proprii pozitive | 99,2% | 46,7%n=6.247 | 99,6% | 51,5%n=6.105 |
| Acoperirea datoriilor cu active circulante | active circulante / datorii | 2,55× | 1,42×n=8.159 | 4,52× | 1,62×n=7.863 |
| Durata creanțelor | creanțe / cifra de afaceri × 360 | 48,03 zile | 71,52 zilen=6.456 | 54,38 zile | 74,89 zilen=6.271 |
| Durata stocurilor | stocuri / cifra de afaceri × 360 | 0 zile | 19,74 zilen=4.026 | 1,73 zile | 18,11 zilen=4.087 |
| Cifră de afaceri per angajat | cifra de afaceri / numărul mediu de angajați | 239.900 lei | 164.925 lein=5.834 | 299.821 lei | 146.958 lein=5.714 |
Istoric financiar complet · 3 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2024
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 239.900
- Rezultat net
- 23.891
- Angajați
- 1
- Datorii
- 15.585
- Active imobilizate
- 0
- Active circulante
- 39.676
- Capitaluri proprii
- 24.091
- Venituri totale
- 239.925
- Cheltuieli totale
- 213.679
- Stocuri
- 0
- Creanțe
- 32.004
- Casă și conturi la bănci
- 7.672
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 299.821
- Rezultat net
- 52.375
- Angajați
- 1
- Datorii
- 13.793
- Active imobilizate
- 4.046
- Active circulante
- 62.322
- Capitaluri proprii
- 52.575
- Venituri totale
- 299.821
- Cheltuieli totale
- 244.461
- Stocuri
- 1.441
- Creanțe
- 45.286
- Casă și conturi la bănci
- 15.595
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 91.000
- Rezultat net
- 8.045
- Angajați
- 1
- Datorii
- 1.436
- Active imobilizate
- 0
- Active circulante
- 9.681
- Capitaluri proprii
- 8.245
- Venituri totale
- 91.000
- Cheltuieli totale
- 81.087
- Stocuri
- 744
- Creanțe
- 500
- Casă și conturi la bănci
- 8.437
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
30/ 100Atenție moderată
1semnale de urmărit · 1 context
4/ 6verificări disponibile
De urmărit
sediu expirat
ONRC · 2026-09-03Inactivare publicată la 2025-07-22. Starea este valabilă pentru data interogării.
ANAF · 2026-10-03Starea verificărilor
ONRCsediu expirat2026-09-03
ANAF · inactivitateInactivă fiscal2026-10-03
Restanțe ANAFNu apare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțeNeverificat—
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 1 × 30 puncteSemnale de atenție 0 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-06-24Sursa bilanțului 2024Date financiare
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
sediu expirat
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.316945Inactivare publicată la 2025-07-22. Starea este valabilă pentru data interogării.
ANAF · 2026-10-03Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2022-06-24 · ANAF 2026-10-03 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2024.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
Datele acestei firme sunt în curs de colectare automată.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
0 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 46360466
- Număr de înregistrare
- J40/12037/2022
- Înmatriculare
- 24 iunie 2022
- EUID
- ROONRC.J40/12037/2022
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- GURA CALIŢEI 4-32 6 Bucureşti Sectorul 3 Bucureşti · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Drumul GURA CALIŢEI 4-32 Bucureşti MUNICIPIUL BUCUREŞTI · Firme la aceeași adresă
- TVA
- Neînregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 24 iunie 2022
- Înregistrare fiscală
- 9 ianuarie 2026
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- BADEA VASILE-DRAGOȘ
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 3 octombrie 2026; ultima verificare: 3 octombrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- CASH FLOW INCORPORATE S.R.L.
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 24.06.2022
- Înregistrare fiscală
- 24 iunie 2022
- Număr registrul comerțului
- J40/12037/2022
- Cod CAEN
- 4321
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice
Contact și adrese
- Domiciliu fiscal
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, DRUMUL GURA CALIŢEI, NR.4-32, BL.6, SC.B, ET.8, AP.119
- Cod poștal fiscal
- 32604
- Strada sediului
- Drm. Gura Caliţei
- Numărul sediului
- 4-32
- Localitatea sediului
- Sector 3 Mun. Bucureşti
- Județul sediului
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI
- Codul poștal al sediului
- 32604
- Strada domiciliului fiscal
- Drm. Gura Caliţei
- Numărul domiciliului fiscal
- 4-32
- Localitatea domiciliului fiscal
- Sector 3 Mun. Bucureşti
- Județul domiciliului fiscal
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI
- Cod poștal domiciliu fiscal
- 32604
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Nu
- TVA la încasare
- Nu
- În registrul RO e-Factura
- Nu
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Da
- Inactivare
- 22 iulie 2025
- Publicarea deciziei
- 22 iulie 2025
Achiziții publice
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Nu am găsit înregistrări pentru această selecție în perioadele disponibile.
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
8 activități autorizate
CAEN 4120 Rev. 2Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4321 Rev. 2Lucrări de instalații electrice
CAEN 4322 Rev. 2Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 5829 Rev. 2Activități de editare a altor produse software
CAEN 6201 Rev. 2Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
CAEN 6202 Rev. 2Activități de consultanță în tehnologia informației
CAEN 6820 Rev. 2Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
CAEN 6832 Rev. 2Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2024.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2022–2024 | 2026-06-24 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-10-03 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | — | Neverificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Fără înregistrări în acoperire |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.