Cifra de afaceri raportată pentru 2024 este 367,9 K lei, față de 576,6 K lei în 2023.
Bilanț 2024FLOW OF THE DAY S.R.L.
ActivăONRC · 2026-09-03
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în creștere.
FLOW OF THE DAY S.R.L. are sediul în Municipiul Reşiţa și raportează activitatea alte forme de învățământ n.c.a.. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2024.
Marja netă calculată este 17,7% în 2024, față de 3,3% în 2023.
Calcul din bilanț 2024Soldul creanțelor a crescut față de 2023. Bilanțul nu arată dacă facturile sunt restante sau dacă au fost încasate ulterior.
Bilanț 2024Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2024 · raportare simplificată · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2024: mediana sectorului 17,4% · n=7.159Cifra de afaceri: -36,2% față de anul anterior.Marjă netă 17,7% · +14,5 pp față de 2023
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
Datorii raportate
Disponibilități bănești
Capital de lucru net
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2024: —, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 238,9 K lei | 576,6 K lei | 367,9 K lei | -36,2% față de anul anterior |
| Rezultat net | -12,3 K lei | 18,9 K lei | 65,2 K lei | +245,2% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | 105 K lei | 123,9 K lei | 189,1 K lei | +52,7% față de anul anterior |
| Datorii | 80,2 K lei | 149,2 K lei | 120,4 K lei | -19,3% față de anul anterior |
| Creanțe | 66,2 K lei | 81,1 K lei | 109,6 K lei | +35,1% față de anul anterior |
| Angajați | — | 1 | 1 | Neschimbat față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2024 / 2023A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Mediana sectorului: 2024: 17,4% (n=7.159) · 2023: 24,3% (n=6.637)
Mediana sectorului: 2024: 15,5% (n=4.832) · 2023: 23,7% (n=4.417)
Mediana sectorului: 2024: 70,5% (n=6.111) · 2023: 74,8% (n=5.764)
Mediana sectorului: 2024: 145.600 lei (n=4.625) · 2023: 145.628 lei (n=4.338)
Capital și îndatorare
Mediana sectorului: 2024: 56,7% (n=4.834) · 2023: 63,7% (n=4.420)
Mediana sectorului: 2024: 40,7% (n=4.834) · 2023: 33,7% (n=4.420)
Mediana sectorului: 2024: 14,4% (n=4.834) · 2023: 12,2% (n=4.420)
Mediana sectorului: 2024: 1,73× (n=8.360) · 2023: 2,23× (n=7.660)
Lichiditate și capital de lucru
Mediana sectorului: 2024: 53 zile (n=6.140) · 2023: 57,5 zile (n=5.650)
Mediana sectorului: 2024: 3,3 zile (n=2.278) · 2023: 4 zile (n=2.154)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 5 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2024
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 367.899
- Rezultat net
- 65.248
- Angajați
- 1
- Datorii
- 120.425
- Active imobilizate
- 31.958
- Active circulante
- 277.598
- Capitaluri proprii
- 189.131
- Venituri totale
- 426.190
- Cheltuieli totale
- 354.044
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 109.583
- Casă și conturi la bănci
- 168.015
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 576.586
- Rezultat net
- 18.899
- Angajați
- 1
- Datorii
- 149.201
- Active imobilizate
- 93.807
- Active circulante
- 175.667
- Capitaluri proprii
- 123.883
- Venituri totale
- 598.577
- Cheltuieli totale
- 576.240
- Stocuri
- 150
- Creanțe
- 81.086
- Casă și conturi la bănci
- 94.431
- Cheltuieli în avans
- 4.120
- Venituri în avans
- 510
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 238.910
- Rezultat net
- -12.262
- Angajați
- —
- Datorii
- 80.240
- Active imobilizate
- 114.974
- Active circulante
- 130.250
- Capitaluri proprii
- 104.984
- Venituri totale
- 254.783
- Cheltuieli totale
- 260.060
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 66.232
- Casă și conturi la bănci
- 64.018
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 60.000
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 218.815
- Rezultat net
- 66.357
- Angajați
- —
- Datorii
- 105.297
- Active imobilizate
- 120.861
- Active circulante
- 101.682
- Capitaluri proprii
- 117.246
- Venituri totale
- 256.484
- Cheltuieli totale
- 182.433
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 1.370
- Casă și conturi la bănci
- 100.312
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 149.432
- Rezultat net
- 43.405
- Angajați
- —
- Datorii
- 39.465
- Active imobilizate
- 62.073
- Active circulante
- 22.150
- Capitaluri proprii
- 50.889
- Venituri totale
- 230.723
- Cheltuieli totale
- 180.788
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 5.450
- Casă și conturi la bănci
- 16.700
- Cheltuieli în avans
- 6.131
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
Scădere de 36% față de 2023.
Ministerul Finanțelor · 2024Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
Scădere de 36% față de 2023.
Ministerul Finanțelor · 2024Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2017-12-21 · ANAF 2026-10-03 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2024.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
Nu au fost găsite potriviri exacte de nume · 2021-10-20–2026-10-21 · verificat 2026-10-21.
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
3 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 38630780
- Număr de înregistrare
- J2017000855114
- Înmatriculare
- 21 decembrie 2017
- EUID
- ROONRC.J2017000855114
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- ATENEULUI 1 Municipiul Reşiţa Caraş-Severin · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Str ATENEULUI 1 Reşiţa CARAŞ-SEVERIN · Firme la aceeași adresă
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 21 decembrie 2017
- Înregistrare fiscală
- 20 decembrie 2017
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- GAVRILA CĂTĂLIN PETRU
- administrator
- NIHTA SORINA
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 3 octombrie 2026; ultima verificare: 3 octombrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- FLOW OF THE DAY S.R.L.
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 21.12.2017
- Înregistrare fiscală
- 21 decembrie 2017
- Număr registrul comerțului
- J2017000855114
- Cod CAEN
- 9529
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin
Contact și adrese
- Domiciliu fiscal
- JUD. CARAŞ-SEVERIN, MUN. REŞIŢA, STR. ATENEULUI, NR.1, SC.1, ET.2, AP.6
- Cod poștal fiscal
- 320112
- Strada sediului
- Str. Ateneului
- Numărul sediului
- 1
- Localitatea sediului
- Mun. Reşiţa
- Județul sediului
- CARAŞ-SEVERIN
- Codul poștal al sediului
- 320112
- Strada domiciliului fiscal
- Str. Ateneului
- Numărul domiciliului fiscal
- 1
- Localitatea domiciliului fiscal
- Mun. Reşiţa
- Județul domiciliului fiscal
- CARAŞ-SEVERIN
- Cod poștal domiciliu fiscal
- 320112
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- TVA de la
- 1 decembrie 2023
- TVA la încasare
- Nu
- În registrul RO e-Factura
- Da
- Înscriere RO e-Factura
- 1 ianuarie 2024
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Explorează toate (3) →Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autorități cu cele mai multe înregistrări
MUNICIPIUL RESITA3 din 3 înregistrări (100%) · Vezi relația
Categorii CPV frecvente
Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)2 din 3 înregistrări (66,7%) · Vezi selecția
Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)1 din 3 înregistrări (33,3%) · Vezi selecția
Ponderile folosesc numărul de rânduri publicate, nu valoarea lor. Nu indică dependență economică, favoritism, livrare sau plată; loturile și câștigătorii pot produce rânduri separate.
Administrare sistem informatic
Autoritate: MUNICIPIUL RESITA
CPV 72261000-2 — Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Servicii activitate Bike Sharing 2025
Autoritate: MUNICIPIUL RESITA
CPV 72261000-2 — Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Mentenanta bike-sharing si sistem informatic Linka Go
Autoritate: MUNICIPIUL RESITA
CPV 50000000-5 — Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
26 activități autorizate
CAEN 4941 Rev. 3Transporturi rutiere de mărfuri
CAEN 6220 Rev. 3Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
CAEN 6290 Rev. 3Alte activități de servicii privind tehnologia informației
CAEN 7311 Rev. 3Activități ale agențiilor de publicitate
CAEN 7312 Rev. 3Servicii de reprezentare media
CAEN 7330 Rev. 3Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
CAEN 7412 Rev. 3Design grafic și activități de comunicare vizuală
CAEN 7420 Rev. 3Activități fotografice
CAEN 7499 Rev. 3Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
CAEN 7721 Rev. 3Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
CAEN 7739 Rev. 3Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
CAEN 7752 Rev. 3Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
CAEN 7990 Rev. 3Alte servicii de rezervare și asistență turistică
CAEN 8110 Rev. 3Activități de servicii suport combinate
CAEN 8130 Rev. 3Activități de întreținere peisagistică
CAEN 8240 Rev. 3Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
CAEN 8299 Rev. 3Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
CAEN 8551 Rev. 3Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
CAEN 8559 Rev. 3Alte forme de învățământ n.c.a.
CAEN 8561 Rev. 3Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
CAEN 8569 Rev. 3Activități de servicii suport pentru învățământ
CAEN 9319 Rev. 3Alte activități sportive n.c.a
CAEN 9321 Rev. 3Activități ale parcurilor tematice și de distracții
CAEN 9329 Rev. 3Alte activități recreative și distractive n.c.a.
CAEN 9529 Rev. 3Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
CAEN 9540 Rev. 3Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2024.
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2024 | 2026-06-24 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-10-03 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-21 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Înregistrări disponibile |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.